Sistema avanzado de previsión y consolidación de tesorería
Resumen
Una empresa industrial necesitaba una herramienta capaz de estimar la evolución de su tesorería con mayor precisión, integrando información de distintas fuentes y simulando ingresos y pagos a corto, medio y largo plazo. Aquiles Solutions diseñó un sistema que automatiza la recopilación de datos, proyecta flujos de caja diarios y permite mejorar la planificación financiera a nivel corporativo.
Problema
La previsión de tesorería se realizaba con métodos poco integrados y sin una visión consolidada, dificultando la precisión en los cálculos y limitando la capacidad de anticipación. Esto suponía riesgos en la planificación de pagos y cobros, especialmente en un contexto de gran volumen de operaciones y múltiples centros productivos.
Objetivo
El objetivo era disponer de una herramienta que consolidara información de diferentes fuentes (SAP, Excel, ATP, IBP, etc.), simulara automáticamente el proceso de cobros y pagos, y ofreciera previsiones fiables a corto plazo (hasta 3 meses) y razonablemente precisas a medio y largo plazo (hasta 1 año).
Solución
Implementación práctica y concreta.
Se desarrolló una herramienta de previsión que integra datos de facturas emitidas y recibidas, cartera de pedidos, previsiones de ventas y compras, así como información de transporte y consumos. El sistema modeliza mecanismos de financiación y condiciones de pago para proyectar movimientos de caja diarios, tanto a nivel de cada planta como en una visión consolidada de todo el grupo.
Qué habilita.
La herramienta permite anticipar necesidades de liquidez, mejorar la gestión financiera y planificar con mayor seguridad los pagos y cobros futuros.
Resultados
Previsión de tesorería consolidada a nivel de grupo y centros individuales.
Cobertura a distintos horizontes: corto (3 meses) y largo plazo (1 año).
Automatización de la ingesta de datos desde múltiples fuentes.
Simulación de cobros y pagos con reglas adaptadas a cada área de negocio.
Desarrollo incremental, priorizando funcionalidades de mayor impacto.
Conclusión
Con esta solución, se dispone de una herramienta avanzada que profesionaliza la previsión de tesorería, mejora la precisión de los cálculos y facilita una planificación financiera más estratégica, alineada con las necesidades del grupo y de cada una de sus plantas.